11.资金管理完整介绍

发表时间:2022-04-14 16:31

11.1、付款管理

付款管理就是支付账款的单据管理情况。

一、生成付款单

点击左侧功能区【财务管理】--【付款管理】--【新增】,选择供应商/客户需要付款的单据直接生成付款单。

(注:1、带*为必填项,黄色空格双击可输入。2、付款单也可以通过【财务管理】--【应付账款】生成。)

image

【审核】 保存单据后确认订单无误进行审核操作完成完成付款,审核完成后只能查看单据,不能修改和删除。

image

【反审核】 针对已审核完成的单据进行反审核,解除审核状态,可以对单据进行修改或删除。

image


二、查询付款单

在空格内输入付款单号/供应商/客户/日期/审核状态,点击【查询】即可快速查询单据。

image



11.2、应付账款

应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等业务应支付给供应商的账款。

一、对账汇总

点击左侧功能区【财务管理】--【应付账款】--【对账汇总】,可以看到所有供应商的对账汇总。

image

二、应付款明细

1、点击供应商/客户的名称可以直接查看应付款的明细情况。

image

2、同时可以通过明细直接生成收付款单,生成的单据需到【付款管理】进行审核才能付款完成。

image


11.3、收款管理

收款管理就是收取账款的单据管理情况。

一、生成收款单

点击左侧功能区【财务管理】--【收款管理】--【新增】,选择供应商/客户需要付款的单据直接生成收款单。

(注:1、带*为必填项,黄色空格双击可输入。2、收款单也可以通过【财务管理】--【应收账款】生成。)

image

【审核】 保存单据后确认订单无误进行审核操作完成完成付款,审核完成后只能查看单据,不能修改和删除。 image

【反审核】 针对已审核完成的单据进行反审核,解除审核状态,可以对单据进行修改或删除。

image


二、查询收款单

在空格内输入收款单号/供应商/客户/日期/审核状态,点击【查询】即可快速查询单据。

image


11.4、应收账款

应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项。

一、对账汇总

点击左侧功能区【财务管理】--【应收账款】--【对账汇总】,可以看到所有客户的对账汇总。

image

二、应付款明细

1、点击供应商/客户的名称可以直接查看应收款的明细情况。

image

2、同时可以通过明细直接生成收款单,生成的单据需到【收款管理】进行审核才能收款完成。

image


11.5、日常收支管理

日常收支管理是指企业在经营中产生的其他费用的收支情况。


一、日常收入

点击左侧功能区【财务管理】--【日常收支管理】--【日常收入】--【新增】,新增日常收入(注:带*为必填项)

【审核】 保存单据后确认订单无误进行审核操作完成完成收款,审核完成后只能查看单据,不能修改和删除。

【反审核】 针对已审核完成的单据进行反审核,解除审核状态,可以对单据进行修改或删除。


二、日常支出

点击左侧功能区【财务管理】--【日常收支管理】--【日常支出】--【新增】,新增日常支出(注:带*为必填项)

【审核】 保存单据后确认订单无误进行审核操作完成完成付款,审核完成后只能查看单据,不能修改和删除。

【反审核】 针对已审核完成的单据进行反审核,解除审核状态,可以对单据进行修改或删除。

image

更多功能您可查找帮助文档,或致电:400-811-6003,我们专业客服将竭诚为您服务!


文章分类: 高手进阶
分享到:
北斗公众号
beidouERP
(北斗软件)
服务热线:400-811-6003
扫码下载
ERP APP
扫码下载
库管王 APP
 工作时间
周一至周五 :8:30-20:30
周六至周日 :9:00-17:00
 联系方式
客服热线:400-811-6003
友情链接武汉微桥科技
在线客服

在线客服

副标题

 
 
 
 
 工作时间
周一至周五 :8:30-20:30
周六至周日 :9:00-17:00
 联系方式
客服热线:400-811-6003
在线视频